1、簡要內(nèi)容：為維護(hù)和鞏固公司的市場地位、提高公司的整體綜合經(jīng)濟(jì)效益，寧夏青龍管業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）作為牽頭人與銀川第一市政工程有限責(zé)任公司組成聯(lián)合體共同參與投標(biāo)并對銀川市第七、第九污水處理廠配套進(jìn)出廠排水管網(wǎng)工程所需全部建設(shè)資金進(jìn)行投資。

2、本次對外投資事項已經(jīng)2014年10月9日公司第三屆董事會第九次會議審議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則及公司章程和有關(guān)制度等規(guī)定，本次對外投資事宜屬公司董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

4、本次投資不屬于《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號：風(fēng)險投資》所列的風(fēng)險投資范圍。

5、公司與交易對手方尚未就該項目簽訂《投資合作協(xié)議》，協(xié)議簽署后，公司將及時予以披露。

近日，公司收到建設(shè)單位—銀川市建設(shè)局和招標(biāo)單位—銀川市市政建設(shè)綜合開發(fā)有限公司于2014年11月13日聯(lián)合簽發(fā)的《中標(biāo)通知書》。經(jīng)銀川市第七、第九污水處理廠領(lǐng)導(dǎo)小組研究確認(rèn)，寧夏青龍管業(yè)股份有限公司與銀川第一市政工程有限責(zé)任公司聯(lián)合體為銀川市第七、第九污水處理廠配套進(jìn)出廠排水管網(wǎng)工程投資人投標(biāo)項目中標(biāo)人。

2014年10月10日、11日，公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上分別披露了《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司關(guān)于擬參與投標(biāo)并對銀川市第七、第九污水處理廠配套進(jìn)出廠排水管網(wǎng)工程所需全部建設(shè)資金進(jìn)行投資的公告》（公告編號：2014-074）、《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司補充公告》（公告編號：2014-075）。

2014年10月9日召開的公司第三屆董事會第九次會議以9票通過、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司擬參與投標(biāo)并對銀川市第七、第九污水處理廠配套進(jìn)出廠排水管網(wǎng)工程所需全部建設(shè)資金進(jìn)行投資的議案》，同意公司參與投標(biāo)并對銀川市第七、第九污水處理廠配套進(jìn)出廠排水管網(wǎng)工程所需全部建設(shè)資金進(jìn)行投資。

該項目估算投資合計約為4.2億元人民幣（不含征地拆遷費），征地拆遷費用因僅實施排水管網(wǎng)，土地征用方式、面積未確定，地上附著物未實地丈量、測算，經(jīng)初步估算費用約為2億元左右，此部分費用計入該項目總投資，最終按實際發(fā)生金額計算。該項目所需全部資金由中標(biāo)人籌集并向建設(shè)單位支付投資款，投資內(nèi)容包含了項目從可研批復(fù)至項目竣工驗收合格移交的所有投資：報規(guī)、報建、文本編制、圖紙審查、招投標(biāo)、征地拆遷、設(shè)計、施工、監(jiān)理、項目管理、竣工驗收等為完成整個建設(shè)所需的全部費用。該項目完工后，中標(biāo)人按投資合作協(xié)議約定在一定期限內(nèi)回收其投資成本，并取得一定收益。

公司董事會授權(quán)董事長簽署《投資合作協(xié)議》及與該投資項目有關(guān)的所有協(xié)議、合同等相關(guān)文件。

本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次對外投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次投資不屬于《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號：風(fēng)險投資》所列的風(fēng)險投資范圍。

本次對外投資事宜屬公司董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

公司與交易對手方尚未就該項目簽訂《投資合作協(xié)議》，協(xié)議簽署后，公司將及時予以披露。

1、項目建設(shè)單位：銀川市建設(shè)局。

單位負(fù)責(zé)人：黨委書記、局長夏斌。

注冊資本：無。

實收資本：無。

公司類型：政府行政管理部門。

住所：寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)中山南街25號。

經(jīng)營范圍：無。

銀川市建設(shè)局屬銀川市人民政府下屬的行政機(jī)關(guān)。

2、項目招標(biāo)單位：銀川市市政建設(shè)綜合開發(fā)有限公司。

3、招標(biāo)項目主要內(nèi)容：銀川市第七污水處理廠配套管網(wǎng)工程進(jìn)出廠管道管徑為D400-D2000鋼筋混凝土管，管道長度約55.31km：銀川市第九污水處理廠配套管網(wǎng)工程進(jìn)出廠管道管徑為D400-D1800鋼筋混凝土管，管道長度約23.92km。

4、項目建設(shè)地點：金鳳區(qū)、西夏區(qū)。

5、中標(biāo)單位：寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

銀川第一市政工程有限責(zé)任公司聯(lián)合體

6、回收總金額：80853.29萬元。

7、年收益率：7.79%。

8、回收年限：6年。

9、年回收金額：2016年：18904.75萬元；2017年：15120.44萬元；

               2018年：14251.07萬元；2019年：13381.71萬元；

               2020年：12512.34萬元；2021年：6682.92萬元。

10、公司與業(yè)主方無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

1、聯(lián)合體各成員名稱

聯(lián)合體牽頭人：寧夏青龍管業(yè)股份有限公司。

聯(lián)合體成員：

名稱：銀川第一市政工程有限責(zé)任公司。

成立日期：1959年12月。

經(jīng)營年限：一九九八年十二月二十九 至 二零一八年十二月二十九。

公司注冊地址：寧夏銀川市。

主要業(yè)務(wù)范圍：1.市政公用工程施工總承包一級；2.公路工程二級；3.水利水電三級；4.房屋建筑三級；5.土石方工程二級；6.砼預(yù)制構(gòu)件三級。

2、聯(lián)合體各方出資額或出資比例、收益分配方式：

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司出資額或出資比例為95%，收益分配為95%；

銀川第一市政工程有限責(zé)任公司出資額或出資比例為5%，收益分配為5%。

3、聯(lián)合體內(nèi)部有關(guān)事項規(guī)定：

（1）投標(biāo)工作將由聯(lián)合體授權(quán)主辦人負(fù)責(zé)，由各方組成的投標(biāo)小組具體實施；由聯(lián)合體主辦人授權(quán)的代表遞交的投標(biāo)文件均已得到聯(lián)合體各成員的同意和認(rèn)可；

（2）聯(lián)合體將嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的各項要求，遞交投標(biāo)文件，切實執(zhí)行招標(biāo)文件的規(guī)定，共同承擔(dān)在投標(biāo)過程中的一切義務(wù)和責(zé)任，中標(biāo)后共同與市建設(shè)局簽訂合同，對合同的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。

4、公司與聯(lián)合體成員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

該項目估算投資合計約為4.2億元人民幣（不含征地拆遷費），征地拆遷費用因僅實施排水管網(wǎng)，土地征用方式、面積未確定，地上附著物未實地丈量、測算，經(jīng)初步估算費用約為2億元左右，此部分費用計入該項目總投資，最終按實際發(fā)生金額計算。該項目所需全部資金由中標(biāo)人籌集并向建設(shè)單位支付投資款，投資內(nèi)容包含了項目從可研批復(fù)至項目竣工驗收合格移交的所有投資：報規(guī)、報建、文本編制、圖紙審查、招投標(biāo)、征地拆遷、設(shè)計、施工、監(jiān)理、項目管理、竣工驗收等為完成整個建設(shè)所需的全部費用。該項目完工后，中標(biāo)人按投資合作協(xié)議約定在一定期限內(nèi)回收其投資成本，并取得一定收益。

投資資金的支付。聯(lián)合體（寧夏青龍管業(yè)股份有限公司出資額或出資比例為95%；銀川第一市政工程有限責(zé)任公司出資額或出資比例為5%）按該項目預(yù)算總投資額（含征地拆遷費用）共計6.2億元向市建設(shè)局支付投資款（投資款總額以最終實際需求為準(zhǔn)），投資款應(yīng)支付至市建設(shè)局指定的銀行賬戶。投資人在2014年10月31日前支付2億元，2015年4月30日前支付1.4億元，2015年8月31日前支付1.4億元，2015年12月31日前支付1.4億元。市建設(shè)局有權(quán)根據(jù)該項目建設(shè)進(jìn)度對上述投資款金額和投資款支付日期作出相應(yīng)的調(diào)整。若有調(diào)整，市建設(shè)局應(yīng)及時書面通知投資人，投資人應(yīng)按通知書確定的時間和金額支付投資款。

1、投資項目名稱：銀川市第七、第九污水處理廠配套進(jìn)出廠排水管網(wǎng)工程投資人投標(biāo)項目。

2.1 銀川市人民政府決定采用BOT（建設(shè)-運營-移交）的方式建設(shè)銀川市第七污水處理廠、銀川市第九污水處理廠。上述污水處理廠的配套管網(wǎng)工程（以下稱“該項目”）建設(shè)由銀川市建設(shè)局（以下稱“市建設(shè)局”）負(fù)責(zé)，市建設(shè)局授權(quán)銀川市市政建設(shè)綜合開發(fā)有限公司對該項目進(jìn)行具體的組織建設(shè)。

2.2 銀川市第七污水處理廠配套管網(wǎng)工程進(jìn)出廠管道管徑為D400-D2000鋼筋混凝土管，管道長度約55.31千米。服務(wù)片區(qū)為：金鳳區(qū)工業(yè)集中區(qū)、銀川科技園片區(qū)、金鳳區(qū)南部待開發(fā)區(qū)、金鳳區(qū)東南部片區(qū)及金鳳區(qū)南環(huán)高速以南片區(qū)，服務(wù)面積約62.53km2�？尚行匝芯颗鷱�(fù)估算總投資約23693萬元。

2.3 銀川市第九污水處理廠配套管網(wǎng)工程進(jìn)出廠管道管徑為D400-D1800鋼筋混凝土管，管道長度約23.92千米。服務(wù)片區(qū)為：銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（II區(qū)）、銀川公鐵運輸物流中心、煉油廠及興涇鎮(zhèn)，服務(wù)面積約40.25km2�？尚行匝芯颗鷱�(fù)估算總投資約18015萬元。

2.4 該項目管道所用材質(zhì)為鋼筋混凝土管。

該項目估算投資合計約為4.2億元人民幣（不含征地拆遷費），征地拆遷費用因僅實施排水管網(wǎng)，土地征用方式、面積未確定，地上附著物未實地丈量、測算，經(jīng)初步估算費用約為2億元左右，此部分費用計入該項目總投資，最終按實際發(fā)生金額計算。該項目所需全部資金由中標(biāo)人籌集并向建設(shè)單位支付投資款，投資內(nèi)容包含了項目從可研批復(fù)至項目竣工驗收合格移交的所有投資：報規(guī)、報建、文本編制、圖紙審查、招投標(biāo)、征地拆遷、設(shè)計、施工、監(jiān)理、項目管理、竣工驗收等為完成整個建設(shè)所需的全部費用。該項目完工后，中標(biāo)人按投資合作協(xié)議約定在一定期限內(nèi)回收其投資成本，并取得一定收益。

4.1 投資資金的支付。聯(lián)合體（寧夏青龍管業(yè)股份有限公司出資額或出資比例為95%；銀川第一市政工程有限責(zé)任公司出資額或出資比例為5%）按該項目預(yù)算總投資額（含征地拆遷費用）共計6.2億元向市建設(shè)局支付投資款（投資款總額以最終實際需求為準(zhǔn)），投資款應(yīng)支付至市建設(shè)局指定的銀行賬戶。投資人在2014年10月31日前支付2億元，2015年4月30日前支付1.4億元，2015年8月31日前支付1.4億元，2015年12月31日前支付1.4億元。市建設(shè)局有權(quán)根據(jù)該項目建設(shè)進(jìn)度對上述投資款金額和投資款支付日期作出相應(yīng)的調(diào)整。若有調(diào)整，市建設(shè)局應(yīng)及時書面通知投資人，投資人應(yīng)按通知書確定的時間和金額支付投資款。

4.2 投資款使用的審批手續(xù)。征地拆遷費用，由市土地儲備局根據(jù)征地拆遷進(jìn)展情況，匯總上報所需征地拆遷費用，經(jīng)市財政局、審計局審核后進(jìn)行支付；建設(shè)資金，由招標(biāo)人根據(jù)工程施工月進(jìn)度情況，向市建設(shè)局填報資金支付申請表，對必須足額支付的征地拆遷費和部分前期費用，按進(jìn)度全額填報資金支付申請，其余部分費用按實際工程進(jìn)度的70%進(jìn)行申請，剩余30%的工程款在工程竣工財務(wù)決算審定后一次性申請。資金支付申請需經(jīng)市建設(shè)局審核后進(jìn)行支付。

4.3 投資款回收方式。投標(biāo)人投資款回收總金額、年收益率、回收年限、及年回收金額以中標(biāo)人的投標(biāo)報價為準(zhǔn)。每筆投資款自其支付至建設(shè)局指定賬戶的第二日起計算至投資款回收至投資人賬戶的前一天止，投資款收益按實際投資天數(shù)計算，回收金額為投資款加收益。

4.4 市財政回款年限起算時間。自最后一筆投資款支付后的第二日即2016年1月1日起開始計算投資人的回收年限，市財政于每年的12月31日按年回收金額結(jié)算支付當(dāng)期的回款金額（若投資人年回收金額計算與實際回款金額不符，市財政有權(quán)予以調(diào)整）。若投資人的最后一筆投資款支付時間根據(jù)第4.1條規(guī)定有調(diào)整，市財政的回款年限起算時間及結(jié)算支付時間亦作相應(yīng)順延。

1、該項目投資金額為6.2億元，其中公司投資金額為5.89億元（5.89=6.2×95%）；銀川第一市政工程有限責(zé)任公司投資金額為0.31億元。公司資金來源為自有資金和銀行借款，其中計劃銀行借款約2.50億元，其余為自有資金。

2、根據(jù)投標(biāo)文件規(guī)定，公司需在2014年10月31日前支付1.9億元、2015年4月30日前支付1.33億元，2015年8月31日前支付1.33億元、2015年12月31日前支付1.33億元。

其中，2014年10月31日前需支付的首期出資1.9億元以銀行融資支付（已有銀行授信可滿足本次需求）；2015年4月30日前需支付的第二期出資1.33億元中的0.6億元從銀行融資支付、0.73億元以自有資金支付（以已有銀行授信用于0.6億元投資款項的支付、1—4月預(yù)計回收貨款2.5億元可用于0.73億元投資款項的支付）；2015年8月31日前需支付的第三期出資1.33億元以自有資金支付（5—8月預(yù)計回收貨款3億元可用于該筆投資款的支付）；2015年12月31日前需支付的第四期出資1.33億元以自有資金支付（9—12月預(yù)計回收貨款5億元可用于該筆投資款的支付）。

6、項目投資進(jìn)度：本次對外投資合作協(xié)議尚未簽署。

（1）該項目中標(biāo)有益于維護(hù)和鞏固公司的市場地位。

（2）該項目中標(biāo)有益于項目后續(xù)經(jīng)營活動的開展。

（3）該項目可提高公司的整體綜合經(jīng)濟(jì)效益。

（4）該項目雖然為分期投資，但由于投資額較大、投資回收期較長，若公司與交易對手方能簽訂《投資合作協(xié)議》，則在該項目的實施過程中將會對公司的運營資金帶來壓力。

公司目前尚未簽訂合作協(xié)議書，協(xié)議簽訂后，根據(jù)投標(biāo)文件規(guī)定，公司需在2014年10月31日前支付1.9億元，扣除資金成本后2014年預(yù)計會對公司業(yè)績產(chǎn)生約28萬元凈收益；2015年4月30日前支付1.33億元，2015年8月31日前支付1.33億元、2015年12月31日前支付1.33億元，扣除資金成本后2015年預(yù)計會對公司業(yè)績產(chǎn)生約570萬元凈收益。

從2016年開始，根據(jù)中標(biāo)通知書中的投標(biāo)報價計算的收益分析如下：（特別提示：該收益分析僅作參考，因投資人年回收金額存在不確定性，不視為最終收益）。

中標(biāo)聯(lián)合體預(yù)期回收總金額、年回收金額計算表

（單位：萬元）

序號	時間	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	合計
1	年回收金額	18904.75	15120.44	14251.07	13381.71	12512.34	6682.98	80853.29
2	投資額	-	-	-	-	-	-	62000.00
3	回收收益	7744.75	3960.44	3091.07	2221.71	1352.34	482.98	18853.29

公司預(yù)期回收總金額、年回收金額計算表

（單位：萬元）

序號	時間	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	合計
1	年回收金額	17959.51	14364.42	13538.52	12712.62	11886.72	6348.83	76810.63
2	投資額	-	-	-	-	-	-	58900.00
3	回收收益	7357.51	3762.42	2936.52	2110.62	1284.72	458.83	17910.63

本次對外投資合作協(xié)議尚未簽署。擬簽署的《投資合作協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：

     銀川市第七污水處理廠配套管網(wǎng)工程進(jìn)出廠管道為管徑D400-D2000鋼筋混凝土管，管道長度約53.96千米。服務(wù)片區(qū)為：金鳳區(qū)工業(yè)集中區(qū)、銀川科技園片區(qū)、金鳳區(qū)南部待開發(fā)區(qū)、金鳳區(qū)東南部片區(qū)及金鳳區(qū)南環(huán)高速以南片區(qū)，服務(wù)面積約62.53km2。

     銀川市第九污水處理廠配套管網(wǎng)工程進(jìn)出廠管道為管徑 D400-D1800鋼 筋混凝土管，管道長度約23.92千米。服務(wù)片區(qū)為：銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（II區(qū)）、銀川公鐵運輸物流中心、煉油廠及興涇鎮(zhèn)，服務(wù)面積40.25km2。 

2.1 為保證該項目施工進(jìn)度、工程質(zhì)量以及節(jié)約使用建設(shè)資金，由甲方負(fù)責(zé)組織該項目的建設(shè)，包括前期文本編制，環(huán)境影響評價，施工圖設(shè)計、勘察、施工及監(jiān)理招標(biāo)，并進(jìn)行全程的組織協(xié)調(diào)、竣工驗收，竣工決算及各項開竣工手續(xù)的辦理等事宜。乙方負(fù)責(zé)按本協(xié)議約定給甲方提供該項目建設(shè)所需的全部建設(shè)資金，并按本協(xié)議約定取得一定收益。

3.1投資范圍包括完成該項目從項目可研批復(fù)后至該項目竣工驗收合格的所有投資：報規(guī)、報建、文本編制、招投標(biāo)、評審、征地拆遷、設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理、驗收等完成整個建設(shè)所需的全部費用，合計該項目主體建設(shè)費用約為4.2億元人民幣（不含征地拆遷費），征地拆遷費用約為2億元。以上費用均由乙方籌集并向甲方支付投資款。

4.1本協(xié)議簽訂后7個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交按照附件一的格式出具的履約保函，以保證乙方按本協(xié)議約定履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。在該項目建設(shè)期內(nèi)，履約保函金額至少應(yīng)維持在人民幣陸仟萬元（60，000，000）整。

4.2 履約保函應(yīng)由甲方可接受的金融機(jī)構(gòu)出具，履約保函的有效期為自本協(xié)議生效日起至最后一筆投資款支付至招標(biāo)人指定賬戶之日予以解除。

4.3 恢復(fù)履約保函的數(shù)額

     若甲方在該項目建設(shè)期內(nèi)根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定兌取履約保函項下的金額，乙方應(yīng)在15個工作日之內(nèi)將履約保函補充至第4.1條中規(guī)定的金額，并向甲方出示其已經(jīng)恢復(fù)履約保函金額的憑證。

4.4 履約保函的兌取

      4.4.1甲方有權(quán)按照本協(xié)議第4.4.2、5.5、13.3條等條款規(guī)定兌取履約保函中的款項；

      4.4.2 如果乙方?jīng)]有遵守第4.1、4.2、4.3條的規(guī)定，并且乙方在收到甲方要求其遵守的書面通知后15日內(nèi)仍沒有糾正，甲方有權(quán)兌取履約保函中剩余金額（如有）。并有權(quán)在以后乙方支付的投資款中扣除相應(yīng)款項（以下稱“扣留款”），以滿足4.1條中關(guān)于履約保函數(shù)額的要求�？哿艨畎l(fā)生后，扣留款不再視為乙方支付的投資款，乙方應(yīng)按第5條規(guī)定足額支付投資款。

      4.4.3  扣留款用于擔(dān)保履約保函所擔(dān)保的相同義務(wù)，在履約保函數(shù)額不足時甲方有權(quán)依據(jù)4.4.1條從扣留款中支取。待乙方履行第4.1、4.2、4.3條規(guī)定的義務(wù)后，甲方應(yīng)將扣留款轉(zhuǎn)為乙方支付的投資款或 交予乙方。

 5.1 投資款總額

      乙方應(yīng)按第3條所述該項目預(yù)算費用總額共計6.2億元向甲方支付投資款（投資款總額以最終實際需求為準(zhǔn)）。

  5.2 支付時間

      乙方應(yīng)于下列時間內(nèi)向甲方分期支付6.2億元投資款：

      于2014年10月31日前7日內(nèi)一次性支付2億元；于2015年4月3日 前7日內(nèi)一次性支付1.4億元；于2015年8月31日前7日內(nèi)一次性支付1.4億元；于2015年12月31日前7日內(nèi)一次性支付1.4億元。甲方有權(quán)根據(jù)該項目建設(shè)進(jìn)度對上述投資款金額和投資款支付時間作出相應(yīng)調(diào)整。若有調(diào)整，甲方應(yīng)及時書面通知乙方，乙方應(yīng)按通知書確定的時間和金額支付投資款。

  5.3 指定賬戶

      乙方支付的投資款，應(yīng)以現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的形式支付至下例賬戶：

      開戶行 ：

      賬 號 ：

      戶 名 ：

 5.4 投資款憑證

      甲方在收到乙方上述投資款后，應(yīng)向乙方出具收款收據(jù)，以此作為乙方的投資憑證，乙方投資款回收后，應(yīng)向甲方返還投資款憑證。

         5.5 兌取履約保函金

      乙方未按5.1條、5.2條規(guī)定支付投資款，逾期10日以上，甲方有權(quán)兌取履約保函中相應(yīng)金額以抵充當(dāng)期的投資款。

 6.1 乙方支付的投資款年收益率為     ，該年收益率為固定值，不受物價、銀行貸款利率等因素影響，雙方不得調(diào)高。

 7.1 投資款的收益按下例公式計算：

      日收益率=年收益率÷365

      收益=當(dāng)期投資款×日收益率×投資天數(shù)

 7.2 投資天數(shù)

      投資天數(shù)是指乙方當(dāng)期的投資款支付至甲方指定賬戶的第二日起計算至投資款回收至乙方賬戶的前一天止的天數(shù)（支付投資款之日和投資款回收之日不予計算）。

  7.3 收益的支付

      投資款收益在乙方回收投資款時按年回收金額分期支付。

        8.1 回收款計算方式

      該項目投資款及收益采用            乙方在回收投資款時，甲方應(yīng)將投資款的收益一并支付乙方，具體收益額按第7條規(guī)定據(jù)實結(jié)算。方式計算，分    年回收。

        8.2 分期回收

      8.2.1自最后一筆投資款支付后的第二日即2016年1月1日起開始計算回收年限，市財政于每年的12月31日按下列年回收金額結(jié)算支付當(dāng)期的回款（若以下年回收金額計算與實際回款金額不符，市財政有權(quán)予以調(diào)整）：

      第一期：回收的投資款為   元，收益為   元，共計為        元；

      第二期：回收的投資款為   元，收益為   元，共計為        元；

      第N期：回收的投資款為   元，收益為   元，共計為        元；

      8.2.2 若乙方的最后一筆投資款支付時間根據(jù)第5.2條規(guī)定有調(diào)整,市財政的回款年限起算時間及結(jié)算支付時間亦作相應(yīng)順延。

 8.3 回收賬戶

      乙方回收的投資款及相應(yīng)收益，市財政應(yīng)支付至乙方指定的下例賬戶：

      開戶行 ：

      賬 號 ：

      戶 名 ：

 9.1 甲方在政府財政充裕的情況下，可提前給乙方回款部分或全部投資款，相應(yīng)收益根據(jù)投資款投資天數(shù)據(jù)實結(jié)算。

 10.1乙方的聲明和保證

     乙方在此向甲方聲明和保證，在協(xié)議生效之日：

    10.1.1乙方是依據(jù)中國法律成立并注冊的企業(yè)法人，具有簽署和履行本協(xié)議的法人資格和能力；

    10.1.2 乙方的注冊資本金為        萬元，股東為       ， 股權(quán)比例為         ；（若為聯(lián)合體應(yīng)逐一填寫）

    10.1.3 乙方對該項目的投資已經(jīng)公司股東會或董事會表決通過；

    10.1.4乙方商業(yè)信譽良好，無重大違法違規(guī)行為，其財產(chǎn)沒有處于凍結(jié)、查封、接管、破產(chǎn)或其他不良狀態(tài)；

    10.1.5 乙方聯(lián)合體各成員保證對本協(xié)議約定的義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，無論成員間經(jīng)濟(jì)狀況如何變化，其任一成員都有責(zé)任履行本協(xié)議的全部內(nèi)容。

    【若乙方為聯(lián)合體】

     10.1.6如果乙方在上述第10.1.1條、第10.1.2條、第10.1.3條或第10.1.4條下所作的聲明和保證被證明在作出之時在實質(zhì)內(nèi)容方面不屬實，甲方有權(quán)根據(jù)11.2.3條的規(guī)定解除本協(xié)議。

 11.1甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更或者解除本協(xié)議書。

 11.2 乙方有以下情形之一的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議：

11.3 甲方有下述情形的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議：甲方在第10.2條中的任何 聲明和保證被證明在做出之時實質(zhì)內(nèi)容不屬實，使甲方履行本協(xié)議的能力受到嚴(yán)重的不利影響；

11.4 解除通知

      11.4.1在具備單方解除條件時，有權(quán)發(fā)出解除通知一方，自解除通知到達(dá)對方時，本協(xié)議即告解除。

      11.4.2 一方在接到解除通知后如有異議，可在10個工作日內(nèi)向本協(xié)議14.2條規(guī)定的爭議解決部門申請確認(rèn)解除合同的效力。

      11.4.3本協(xié)議提前解除不影響本協(xié)議中爭議解決條款和任何在本協(xié)議解除后仍然有效的其他條款的效力。

 11.5 協(xié)議解除后投資款的處理   

      協(xié)商一致解除的，投資款的回收由雙方協(xié)商處理；因一方違約解除的，投資款的回收先由雙方協(xié)商處理，協(xié)商不成按下例方式處理：

      11.5.1 因甲方違約解除的，甲方應(yīng)予協(xié)議解除之日起第12個月屆滿后開始分期回款給乙方，具體回款的其他事宜參照第8條執(zhí)行。

      11.5.2 因乙方違約解除的，年收益率自協(xié)議解除之日起停止計算，甲方從投資款中扣除相應(yīng)的違約金后，剩余投資款應(yīng)在該項目全部竣工驗收移交使用之日起開始分期回款給乙方，具體回款的其他事宜參照第8條執(zhí)行。

 12.1不可抗力事件

     不可抗力是指合同訂立時不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括臺風(fēng)、洪水、冰雹等自然災(zāi)害，征收、征用等政府行為，罷工、騷亂等社會異常事件，武裝沖突、暴亂等軍事行為以及導(dǎo)致本協(xié)議實際無法繼續(xù)履行的政策變化與法律變更等。

 12.2免于履行

      協(xié)議生效后發(fā)生的不可抗力事件全部地或部分地阻礙一方履行其在本協(xié)議的義務(wù)時，可在不可抗力影響的范圍內(nèi)，全部或部分免除該方在本協(xié)議項下的相應(yīng)義務(wù)。

 12.3 不可抗力責(zé)任承擔(dān)

      不可抗力事件發(fā)生后，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

 12.4 不可抗力發(fā)生后的處理程序

      不可抗力事件發(fā)生后，不能履行義務(wù)一方應(yīng)及時通知對方。雙方應(yīng)本著誠信平等的原則，立即就此等不可抗力事件進(jìn)行協(xié)商。若不可抗力事件消除后，可繼續(xù)履行協(xié)議的，雙方應(yīng)在不可抗力事件消除后15日內(nèi)繼續(xù)履行協(xié)議；若不能再履行的，雙方應(yīng)終止本協(xié)議，對于乙方已支付的投資款，先由雙方協(xié)商處理，協(xié)商不成的，甲方應(yīng)予協(xié)議終止日起第12個月屆滿后開始分期回款給乙方，年收益率應(yīng)減半計算，具體回款的其他事宜參照第8條執(zhí)行。

      除已規(guī)定的違約責(zé)任外，還應(yīng)按下列規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任：

13.1 乙方未按本協(xié)議第5條規(guī)定按時足額支付投資款的，每逾期一日，應(yīng)承擔(dān)應(yīng)付款項萬分之八的違約金，逾期達(dá)45日以上的，甲方依據(jù)本協(xié)議第11.2.1條規(guī)定解除本協(xié)議的，乙方還應(yīng)承擔(dān)該項目投資款預(yù)算總額20%的違約金。

13.2 甲方依據(jù)本協(xié)議第11.2.2條、第11.2.3條解除本協(xié)議的，乙方應(yīng)承擔(dān)該項目投資款預(yù)算總額20%的違約金。

13.3 兌取履約保函金   

      經(jīng)甲方通知后，乙方未在通知的期間內(nèi)向甲方指定的賬戶支付上述違約金，甲方有權(quán)兌取履約保函中相應(yīng)金額，不足部分乙方應(yīng)補足。

14.1 友好協(xié)商解決

 若雙方對于本協(xié)議條款或與本協(xié)議有關(guān)的條款的解釋，包括關(guān)于其存在、有效或終止的任何問題產(chǎn)生爭議，則雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商友好解決該爭議。

14.2 仲裁

若雙方未能根據(jù)14.1條規(guī)定解決爭議，則任何一方均有權(quán)將其提交銀川仲裁委員會申請仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均由約束力。

15.1根據(jù)本協(xié)議需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、郵遞、當(dāng)面送交等方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，可采取公告送達(dá)的方式。

15.2 一方的通知送達(dá)對方后需對方簽字或蓋章確認(rèn)的，對方應(yīng)在送達(dá)回執(zhí)上簽字或蓋章確認(rèn)。事先未書面授權(quán)的人不得在送達(dá)回執(zhí)上簽字。

15.3 各方通訊地址見本協(xié)議簽字蓋章處。

15.4 一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起3日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，視為未變更，由此而發(fā)生的法律后果由未通知方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

     除因上下文另有需要外，本協(xié)議條款的釋義應(yīng)依以下通則處理；

16.1 本協(xié)議的條款、標(biāo)題、附件名稱及附件中的標(biāo)題只作為參考，不構(gòu)成本協(xié)議一部分，亦不能用作解釋本協(xié)議條款。

16.2 本協(xié)議“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年；

16.3 本協(xié)議“一方”按適用情況分別指銀川市建設(shè)局或        ，包括其承繼方和允許的被讓與人或受讓人；“雙方”指銀川市建設(shè)局和            ，包括其承繼方和允許的被讓與人或受讓人；

16.4 本協(xié)議中規(guī)定一方的責(zé)任，在一方為多個法人主體時，每一個法人都有責(zé)任單獨履行或與其他法人共同履行。（若一方為聯(lián)合體）

16.5 本協(xié)議中“包括”指“包括但不限于” 。

16.6 本協(xié)議中“須”、“應(yīng)該”和“應(yīng)”，與“必須”具有同等意義。

16.7 本協(xié)議下的任何應(yīng)付款項，一律以人民幣支付，除非上下文另有所指，“元”指人民幣元。

16.8 本協(xié)議下規(guī)定支付任何款項或提交任何書面材料之日不是工作日，則應(yīng)在該日期后的第一個工作日支付或提交。

16.9本協(xié)議中“×日以上”包括本數(shù)。

 16.10本協(xié)議含有“×日內(nèi)”等要求履行義務(wù)的日期，其履行義務(wù)的起算時間自收到通知或相應(yīng)事件發(fā)生后的第二日開始計算。

 16.11本協(xié)議的主文與附件有不一致的地方，則以本協(xié)議為準(zhǔn)。

 17.1本協(xié)議在履行中若有未盡事宜，雙方可進(jìn)一步協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

 18.1 本協(xié)議一式   份，甲乙雙方各執(zhí)   份，具有同等法律效力。

 18.2 本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。

1、對外投資的目的：維護(hù)和鞏固公司的市場地位、提高公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。

2、對公司的影響

（1）該項目中標(biāo)有益于維護(hù)和鞏固公司的市場地位。

（2）該項目中標(biāo)有益于項目后續(xù)經(jīng)營活動的開展。

（3）該項目可提高公司的整體綜合經(jīng)濟(jì)效益。

（4）該項目雖然為分期投資，但由于投資額較大、投資回收期較長，若公司與交易對手方能簽訂《投資合作協(xié)議》，則在該項目的實施過程中將會對公司的運營資金帶來壓力。

1、公司董事會授權(quán)董事長簽署《投資合作協(xié)議》及與該投資項目有關(guān)的所有協(xié)議、合同等相關(guān)文件。

2、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、本次對外投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

4、本次投資不屬于《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號：風(fēng)險投資》所列的風(fēng)險投資范圍。

5、本次對外投資事宜屬公司董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

6、公司與交易對手方尚未就該項目簽訂《投資合作協(xié)議》，協(xié)議簽署后，公司將及時予以披露。

1、公司與交易對手方能否順利簽訂有利于公司的《投資合作協(xié)議》以及今后在實施該投資項目過程中能否取得預(yù)計的投資收益均存在一定的不確定性。

2、按招標(biāo)文件規(guī)定，若投資人年回收金額計算與實際回款金額不符，市財政有權(quán)予以調(diào)整，故公司實際投資收益存在不確定性。

3、隨市場資金利率的波動，公司的資金成本存在變動。

4、截止本公告日，公司尚未與該項目業(yè)主方正式簽訂合同，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

5、待合同簽訂后，具體內(nèi)容另行公告。

《銀川市第七、第九污水處理廠配套進(jìn)出廠排水管網(wǎng)工程投資人投標(biāo)項目中標(biāo)通知書》。

特此公告。

 寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會